Category:
Kasplanning
In het scherm Kasplanning of cashflow krijgt u een goed beeld van uw geprojecteerde banksituatie. Dit scherm beschrijft de maandelijkse inkomende en uitgaande stromen van de onderneming. Onderaan krijgt u het maandelijkse saldo en bovenaan het gecumuleerde saldo.
Het gecumuleerde saldo van de 1ste maand (begindatum) stemt overeen met de situatie op dag 1. Hebt u waarden in uw beginbalans(gegevens) dan krijgt u hier het verschil Liquide middelen – Kastekort te zien.
De elementen worden berekend op basis van de ingevoerde gegevens en dit volgens de volgende regels:
- De bedragen worden opgenomen op hun betalingsdatum
- De bedragen zijn inclusief btw
- Onder ‘Btw-administratie’ staat wat u periodiek aan btw moet betalen of terugvorderen
- De te betalen belasting is wordt eveneens automatisch opgenomen (eventueel via voorafbetalingen)