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Trésorerie
Le présent écran décrit les flux mensuels entrants et sortants de l’entreprise et affiche en bas le solde mensuel, et en haut le solde cumulé.
Pour rappel, le montant de la trésorerie du 1er mois d’activité est obtenu à partir du solde mensuel en ajoutant la situation initiale de la trésorerie. Cette situation initiale a été encodée dans le Bilan de départ (ENCODAGE).
Les éléments sont calculés sur base des données tout en suivant les règles suivantes :
– Les montants à leur date de paiement
– Tous les montants sont TVA incluse