FAQ – données

Pour les éléments ayant une place dans le bilan de départ (stock, investissement, créances et dettes, apports et financement), sous la date, dans la définition de l’encodage, se trouve la case  ‘bilan de départ’. Lorsque vous sélectionnez cette case, vous indiquez à la solution que cet élément doit se retrouver dans le bilan de départ. 

Lors d’une variation des capitaux propres au niveau du capital ou des apports, il est possible de faire fluctuer les valeurs sur la ligne comptable concernée.

Rendez-vous dans l’onglet ‘Financement & Apport’. Vous avez la possibilité de créer, entre autres, les éléments suivants :

• 10 capital souscrit
• 110 apport disponible
• 111 apport indisponible

Ensuite, dans l’écran ‘Remboursements’ de votre fenêtre de définition, vous avez la possibilité d’augmenter ou de diminuer la valeur de votre élément tout au long de vos prévisions.

Lors d’une constitution de société, vous devez encoder le capital/l’apport de départ dans l’écran Financements & Apports (ENCODAGE). En contrepartie vous avez le choix entre l’apport en numéraire ou l’apport en nature.

En cas d’apport en numéraire, il suffit d’inscrire le montant disponible dans le Bilan de départ (ENCODAGE), au niveau du disponible.

En cas d’apport en nature, vous passerez par l’écran Investissements (ENCODAGE)  en y ajoutant le(s) apport(s) en immobilisés (optez pour l’option « bilan de départ » pour voir apparaître votre immobilisé dans le bilan en question). Habituellement, précisez un taux de TVA = 0 pour un apport en nature. Le total de vos immobilisés sera repris au Bilan de départ.

Tout au long de la vie de l’entreprise, une variation du capital/de l’apport aura une contrepartie en numéraire automatique. Une contrepartie en nature suite à une variation du capital devra être ajoutée aux immobilisés par l’utilisateur.

Je crée une créance long terme en code 285 pour le montant qui va être placé à la banque. 

Dans l’écran d’encodage, je précise mon taux d’intérêt créditeur. 

Si je veux, que l’ATF ou le compte terme apparaisse dans mes placements de trésorerie et non en immobilisations financières dans mes bilans prévisionnels, je peux réaliser une “opération diverse” pour corriger le bilan. Voici l’opération diverse à réaliser.

Pour encoder un crédit de caisse, il faut se rendre dans le menu 

• “encodage” 
• Ensuite “Financements & Apports” 
• Finalement cliquer sur catégorie comptable et en 00 vous pouvez sélectionner un crédit de caisse et l’encoder.

Lors de l’encodage d’un financement, il est possible de personnaliser les intérêts via l’onglet “Remboursements”. Il faut ensuite cocher la case personnaliser “Les intérêts” et on peut mettre les valeurs que l’on souhaite pour chacun des mois.

Lors de l’encodage d’un financement, il est possible de personnaliser les remboursements via l’onglet “Remboursements”. Il faut ensuite cocher la case personnaliser “Remboursements en capital” et on peut mettre les valeurs que l’on souhaite pour chacun des mois. 

Pour rappel, via les 3 petits points verticaux, vous pouvez demander de répéter un montant jusqu’à la fin.

Pour inclure une franchise en capital dans HannaH, il suffit de modifier la date du 1er remboursement. Par exemple, pour encoder une franchise en capital de 6 mois sur un crédit octroyé en 01/2024, il faut que je mette la date du 1er remboursement au 07/2024.

Lors de l’encodage d’un investissement, il est possible de personnaliser les dotations d’amortissements via l’onglet “Ventes et dotations”. Il faut ensuite cocher la case “personnalisation des dotations” et on peut mettre les valeurs que l’on souhaite pour chacun des exercices. 

Pour un amortissement dégressif, il ne suffit plus que de calculer les dotations sur le côté et de les encoder pour chacun des exercices.

Lors de l’encodage d’un investissement, il est possible de personnaliser les dotations d’amortissements via l’onglet “Ventes et dotations”. Il faut ensuite cocher la case “personnalisation des dotations” et on peut mettre les valeurs que l’on souhaite pour chacun des exercices. 

Pour encoder un moratoire dans HannaH, je dois aller dans l’onglet “Remboursements” de mon financement. Il faut ensuite cocher la case personnaliser “Remboursements en capital” et on peut les mettre à 0 pour les mois de mon moratoire. 

Par exemple, pour encoder un moratoire de 3 mois sur un crédit octroyé en entre 07/2024 et 09/2024, il faut que je mette 0 comme remboursements en capital pour ces 3 mois.

Pour encoder un le remboursement anticipé d’un financement dans HannaH, je dois aller dans l’onglet “Remboursements” de mon financement. Il faut ensuite cocher la case personnaliser “Remboursements en capital” et on active la personnalisation des remboursements en capital. On peut dès lors mettre lors du mois voulu un remboursement un capital qui solderait le financement. 

Par exemple, pour encoder un remboursement anticipé en 09/2024, il faut que je mette 22333,90€ comme remboursements en capital pour ce mois-là. Ensuite, il faut aussi que je mette à 0 les échéances suivantes. Pour mettre à 0, ces valeurs, je peux utiliser le bouton “dupliquer” via les 3 petits points à gauche de ma case.

Après analyse du plan financier, vous vous rendez compte qu’un financement à court terme sera nécessaire pour atteindre les objectifs du projet. De ce fait, vous optez pour la solution du Straightloan. Pour l’encoder dans HannaH, rien de plus simple.

Dans l’écran Financements & Apports (ENCODAGE), il vous suffit de créer une ligne ‘43 – Dette financière à <1an’. Dans l'écran de définition, indiquez le montant emprunté et la date d’obtention du Straightloan. 

Mentionnez ensuite le taux d’intérêt ainsi que la date de remboursement du straightloan, avec une durée de 1 mois.

Vous pouvez visualiser votre tableau détaillé dans l’écran ‘Remboursements‘. Sur ce dernier, vous avez également la possibilité de personnaliser les remboursements en capital ou en intérêts si ces derniers doivent être ajustés.

Je crée mon 72 pour le montant de ma production immobilisée (attention TVA) et au même moment je réalise un investissement pour un montant similaire que j’amortis sur une durée choisie.

Si je ne veux pas amortir ma production immobilisée, je peux personnaliser les dotations d’amortissements via l’onglet “Ventes et dotations”. Il faut ensuite cocher la case “personnalisation des dotations” et on peut mettre les valeurs que l’on souhaite pour chacun des exercices.

Lors de l’encodage d’un financement, il est possible de personnaliser les prélèvements via l’onglet “Remboursements”. Il faut ensuite cocher la case personnaliser “les prélèvements” et on peut mettre les valeurs que l’on souhaite pour les différents mois. 

Attention, il n’est possible de modifier les prélèvements que pour les mois au cours desquels je suis toujours en période de franchise en capital.

En cochant l’option ‘Constitution‘ dans l’écran ‘Signalétique‘, vous signalez qu’il s’agit d’une nouvelle société.

• HannaH calculera automatiquement la TVA, aussi bien sur les investissements initiaux (écran ‘Investissements’) que sur les stocks d’ouverture (écran ‘Approvisionnements’). Vous retrouvez cette TVA dans le bilan de départ.
• Vous obtiendrez un bilan d’ouverture (écran ‘Bilan de départ’) qui vous donnera le montant disponible restant pour assurer la trésorerie des premiers mois.

Dans la Trésorerie, cette TVA initiale sera donc prise en compte dans la première déclaration TVA.

Dans les résultats, les stocks sont évalués à leur valeur d’acquisition.

Lors d’une réduction de valeur, la valeur du ‘Stock’ dans le Bilan-Actif doit diminuer d’un certain montant. En contrepartie, la rubrique ‘Approvisionnements et marchandises’ du « Compte des résultats » doit être augmentée du même montant.

Dans HannaH, le plus simple est de travailler avec l’écran « Opérations diverses » (ENCODAGE) et de prévoir un transfert entre les postes ‘A – Stocks et commandes en cours’ de l’Actif et ‘CDR – Approvisionnements et marchandises’ du Compte de Résultats.

Le signe ‘-‘ devant les 10.000 indique que le ‘Poste de référence’ sera diminué de ce montant.

Pour rappel, les opérations encodées dans l’écran « Opérations diverses » n’ont aucun impact sur la trésorerie et modifient  uniquement les Bilans et le Compte de résultats.

Dans l’écran d’investissement, en-dessous du graphique, se trouve le bouton « tableau d’amortissement » qui vous permet d’ouvrir le tableau d’amortissement général et de l’analyser. 

Pour encoder un refinancement, il faut que je crée mon nouveau financement et que j’arrête mon ancien. Pour arrêter mon financement initial, je dois aller dans l’onglet “Remboursements” de mon financement. Il faut ensuite cocher la case personnaliser “Remboursements en capital” et on active la personnalisation des remboursements en capital. On peut dès lors mettre lors du mois voulu un remboursement un capital qui solderait le financement.

Si par exemple, le refinancement a lieu en 09/2024, il faut que je mette 22333,90€ comme remboursements en capital pour ce mois-là. Ensuite, il faut aussi que je mette à 0 les échéances suivantes. Pour mettre à 0, ces valeurs, je peux utiliser le bouton “dupliquer” via les 3 petits points à gauche de ma case.

Lors de l’ajout d’un immobilisé (Investissements), le type d’amortissement proposé par défaut est linéaire prorata temporis. HannaH calcule automatiquement les dotations aux amortissements.

En revanche, les dotations peuvent être modifiées dans le 3ème écran de la modale de l’élément ‘Ventes & Dotations‘.

Pour les Remb. variables et constants, HannaH calcule automatiquement tous les remboursements et ce, sur base du montant total, de la durée, du taux, de la fréquence des mensualités, etc, ce de la manière suivante:

• ‘Remb. variables’: les remboursements en capital sont constants et les intérêts sont calculés sur le solde restant dû.
• ‘Remb. constants’: les paiements périodiques sont constants et se composent d’une part de capital progressive et d’une part en intérêts dégressive au fil du temps.

Pour les remboursements personnalisés, vous pouvez manuellement modifier soit la colonne de remboursement en capital soit la colonne de remboursement en intérêts, ce via le tableau de ‘Remboursements’.

Non, et la différence entre les deux peut se voir dans le graphique de la Trésorerie (RESULTATS).

Dans le cas d’un straight loan, la position de trésorerie est augmentée du montant du straight loan.

Dans le cas du crédit de caisse, la position de la trésorerie reste inchangée et la ligne rouge indique le crédit de caisse à ne pas dépasser.

Les deux éléments s’encodent via l’écran ‘Financements et Apports’.

Lorsque vous devez intégrer un financement ou une dette financière à long terme, encodez uniquement le compte 17 correspondant à votre situation dans l’écran ‘Financements & Apports‘ (ENCODAGE). HannaH ventilera automatiquement les montants entre les comptes 17 et 42 – Dette à plus d’un an échéant dans l’année, selon les futurs remboursements.

Pour un fichier issu de votre comptabilité, après l’importation, HannaH fera apparaître l’ensemble de vos codes et intitulés dans l’écran ‘Financements & Apports’ et créera deux lignes reprenant les montants globaux des dettes financières long terme et court terme.

Par défaut, le court terme est remboursé sur 12 mois. Pour le long terme, HannaH prend en compte la somme des montants des comptes 42 et rembourse par défaut cette valeur lors de chaque exercice. Le nombre de mois avec remboursements est donc calculé en fonction de cette valeur.

Si vous décidez de reparamétrer vos crédits et de préciser le taux d’intérêt annuel dans vos fenêtres de définitions, n’oubliez pas de supprimer vos 65 dans l’écran ‘Frais généraux’ qui ont trait aux mêmes financements.