Exemple : Interprétation trésorerie

Le tableau de trésorerie présente l’évolution du solde de trésorerie cumulé au début de chaque mois de janvier 2023 à décembre 2025.

En janvier 2023, le solde initial est de 1 518€. Entre janvier 2023 et décembre 2023, la trésorerie présente une fluctuation notable, passant par des moments de déficit en mai et juin 2023, pour finalement atteindre un solde de 22 065€ en décembre 2023.

La période de janvier 2024 à décembre 2024 montre une tendance générale à la hausse, malgré des fluctuations entre certains mois. Le solde de trésorerie en décembre 2024 est de 43 162€, montrant une amélioration nette par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour la période de janvier 2025 à décembre 2025, le solde de trésorerie augmente de manière relativement constante, atteignant 94 845€ en décembre 2025.

L’analyse de ces données indique une amélioration de la situation de trésorerie sur la période de trois ans. Cependant, il est important de noter la présence de fluctuations importantes sur des périodes courtes, ce qui pourrait indiquer des besoins saisonniers, ou des variations dans les entrées et sorties de trésorerie.