FAQ – Résultat

Découvrez dans cette vidéo comment facilement copier un tableau de HannaH pour le mettre dans un fichier Excel ou Google Sheet. Vous pouvez ensuite retravailler vos chiffres si vous le souhaitez.

Le présent écran décrit les flux mensuels entrants et sortants de l’entreprise et affiche en bas le solde mensuel, et en haut le solde cumulé. 

Pour rappel, le montant de la trésorerie du 1er mois d’activité est obtenu à partir du solde mensuel en ajoutant la situation initiale de la trésorerie. Cette situation initiale a été encodée dans le Bilan de départ (ENCODAGE).

Les éléments sont calculés sur base des données tout en suivant les règles suivantes :

–     Les montants à leur date de paiement

–     Tous les montants sont TVA incluse

Si votre bilan de départ n’est pas équilibré, un message apparaîtra en rouge en haut de l’écran des bilans. Pour aller l’équilibrer, rendez-vous dans le menu ‘Encodage‘ et ensuite cliquez sur le dernier élément de l’arborescence : bilan de départ.

Prenons l’exemple d’un bilan de départ où figure un montant de 132.000 au passif, dans les ‘comptes de régularisation’. Comment peut-on s’assurer que ce montant n’apparaîtra plus dans le prochain bilan ?

Cela peut facilement être résolu via l’écran d’encodage « Opérations diverses« . Dans la première année comptable, vous sélectionnez le compte de régularisation (P. Compte de régularisation) comme ‘Poste de référence’ et une autre rubrique comme ‘Poste à balancer’. Dans la colonne ‘montant’, vous indiquez de quel montant le ‘Poste de référence’ doit augmenter ou diminuer. Dans notre exemple, vous encoderez donc -132.000, pour ramener le compte de régularisation à 0. Enfin, vous pouvez insérer un petit commentaire dans le Mémo ainsi que donner un intitulé à votre OD de telle sorte que vous vous rappeliez cette manipulation ultérieurement.