FAQ – Import

STAP 1: Via het menu ‘Rapporten – Queries’ bepaal je wat je wenst te exporteren

Maak een nieuwe query aan en zet volgende tekst in SQL voor de export van de grootboekrekeningen 6-7:

SELECT t.Referte,  a.OmschrN AS Omschrijving,

   CAST(totDebEur AS DECIMAL(15,2)) AS Debet, 

   CAST(totCredEur AS DECIMAL(15,2)) AS Credit

 FROM AlgTot  t

LEFT JOIN Boekjaar b ON t.Jaar=b.ID

LEFT JOIN AlgRek a ON t.Referte=a.Referte

WHERE Periode=9999

   AND t.Referte >= ‘6’ AND t.Referte < '8'

   AND b.Referte='{[Boekjaar/Année]}’

ORDER BY t.Referte

Accowin zal dan het boekjaar vragen en een lijst maken met de totalen van alle rekeningen van klasse 6 – 7

Om ook de balansposten in te lezen moet de volgende regel in de WHERE aangepast worden:

AND t.Referte >= ‘6’ AND t.Referte < '8' in AND t.Referte >= ‘1’ AND t.Referte < '8'

STAP 2: Het boekjaar ingeven en vragen dat Accowin de lijst maakt met de totalen van alle rekeningen.

Die lijst kan je exporteren naar Excel of een ander formaat.

Met Admisol kun je nog steeds gegevens exporteren naar Excel-, .pdf- of .txt-bestanden. Hieronder kunt u lezen hoe u gegevens kunt exporteren naar HannaH.

OPEN DE MAP IN ADMISOL:
Eenmaal in de juiste map ga je in het hoofdmenu naar ‘Lijsten’ en kies je rechtsonder onder ‘Diversen’ voor ‘Exporteer eerst’. Admisol zal dan een overzicht van het boekjaar downloaden in een .txt bestand.

STAP 1 – IN ADSOLUT OPENT U HET GEWENSTE DOSSIER:

U selecteert ‘Fiscale balans’ in de hoofdmenu en opteert voor een ‘Export First’. Zodoende bekomt u een bestand met een extensie .fst.

STAP 2: U WIJZIGT HET FORMAAT .FST

U opent het bestand in Excel en slaat het onder een txt-formaat op (u opteert voor het bestandstype ‘Tab is scheidingsteken (*.txt)’.

STAP 1: In Bob opent u het gewenste dossier en u selecteert achtereenvolgens Utilities – Import – Exports.

STAP 2: In het scherm specificeert u:

De eigenschappen van het aan te maken file:

• Formaat : ‘FIRST – INTERSENTIA’
• Directory : de plaats voor de geëxporteerde file
• File : de naam van uw file. Deze moet eindigen op een extensie .txt

De inhoud ervan:

• het aantal uit te voeren maanden voor het totaal debet/credit,
• alsook de uit te voeren rekeningen (van xxx tot xxx)

STAP 1: Ga naar  [ Import / Export – Export – Export jaarverslagen ].

STAP 2: Selecteer de gewenste periode en opteer voor het formaat ‘ First’.

STAP 3: Klik op ‘Genereren’ om het bestand op te slaan.

STAP 1 – IN EXPERT/M OPENT U HET GEWENSTE DOSSIER:

• U selecteert achtereenvolgens Consultatie, Historieken, Grootboekrekeningen.
• U bepaalt de uit voeren boekjaar, periode en ook grootboekrekeningen en klikt daarna op Consultatie.
• In het scherm klikt u met de rechter muisknop u in het deel ‘Overzicht’ en scrolt naar Gegevens exporteren
• U krijgt de keuze tussen een XML bestand en een Excel werkblad en opteert voor Excel.

STAP 2: U OPENT HET BESTAND IN EXCEL

In het bestand moet u:

• Via ‘celformaat’ het scheidingsteken tussen de getallen wissen,
• Eventueel bovenaan een lijn toevoegen en een naam geven aan de verschillende kolommen.
• Tenslotte het bestand opslaan en daarbij opteren voor het formaat ‘.TXT, Tab is scheidingsteken’.

STAP 1: Open het gewenste dossier in Octopus

STAP 2: Ga naar Boekhouding/Exporteren/Export First & HannaH

STAP 3: Definieer de periode die u wenst te exporteren en waar het bestand dient opgeslagen te worden. Opteer voor een CSV-bestand

STAP 1: AFDRUKKEN NAAR EEN TEKSTBESTAND
Het exporteren van een balans uit Venice kan gebeuren door gebruik te maken van de standaard
rapporten van Venice. Via tabblad Rapporten boekhouding, groep Balansen, Proef en saldi balans kan
u een balans afdrukken naar een tekstbestand. In het volgende scherm kan u de balans al wat verder
instellen (vb. selectie van rekeningen, of over een bepaalde periode).

STAP 2: KOPIËREN VAN EEN WERKBLAD IN EXCEL
1.Ga naar het werkblad Maandsaldo’s (Consultatie, groep Boekhouding). Dit werkblad toont een
overzicht van alle boekhoudkundige rekeningen en hun saldo’s. Via de tab kolommenbeheer
(Bewerken, groep Kolommen) bepaalt u welke kolommen u wenst te exporteren.

Opgelet, de totalisatierekeningen (som van onderliggende rekeningen) moet u uitfilteren!

2. Het volstaat nu om met de muis de gewenste cellen te selecteren en te kopiëren met Ctrl-C en in een nieuw Excel-werkblad te plakken via Ctrl-V. Het volledige werkblad selecteert u door met de muis in de cel links van de eerste kolomtitel te klikken.

STAP 1: Klik in het dossier van uw klant op ‘Afdruk’

STAP 2: Opteer voor de tab ‘BTW/Admin’

STAP 3: Selecteer ‘Transfer andere programma’s’ en verder ‘Transfer naar HannaH’

STAP 4: Bepaal de uit te voeren periode , de naam en de opslagplaats van het aan te maken bestand

Uw .txt bestand is klaar en kan in HannaH ingelezen worden!

STAP 1: Ga naar Boekhouding –> Proef-en saldibalans

STAP 2: Bepaal de periode en andere parameters

In de taakbalk bovenin kan je nog een aantal selecties maken.

Wens je een specifieke maand te exporteren, dan moet je de datumfilter (rechts van het boekjaar) aanpassen.

STAP 3: Exporteer en zet je bestand om in een csv- of txt-bestand

De export naar Excel gebeurt via het pijltje rechts bovenaan.

Vooraleer je het bestand inleest moet je eerst:

• het xls-bestand openen
• De eerste en derde titellijn verwijderen
• Het bestand tenslotte opslaan als csv- (scheidingsteken:punt komma) of txt- (scheidingsteken: tab) bestand.

STAP 4: Importeer je bestand in HannaH

Bestand dat je kan inlezen in HannaH.

Opmerking: bij de import moet je de waarden van de kolommen ‘Saldo D’ en ‘Saldo C’ inlezen.